有人猛亏40%,有人暴赚70%,这份成绩单大揭秘!

业绩分化是今年来QDII基金最明显的特征。一些基金赚得盆满钵满,另一些却出现了较大亏损。

其中,部分油气类QDII业绩一骑绝尘,暴赚70%,交出了亮眼的“成绩单”。而部分医药主题QDII基金单位净值跌幅却超过40%。首尾之间,QDII基金业绩相差悬殊。

最高豪取70%收益

通联数据Datayes显示,截至6月6日,今年以来华宝标普油气A(人民币)基金净值增长70%,位居基金收益榜第一名。从持仓来看,华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司。一季报中,基金经理表示,“当油价处在高位时,这些公司的盈利水平都非常出色,不但能够享受高油价的弹性,这些公司充裕的现金流和高分红、高回购也在通胀水平居高不下的宏观环境下为投资者提供了对冲主流股票市场波动的防御属性。”

紧随其后,广发道琼斯石油指数(人民币)、嘉实原油、华宝标普油气,今年以来涨幅均超过60%。易方达原油(人民币)、诺安油气能源、国泰大宗商品、南方原油、信诚全球商品主题等多只基金涨幅则超过50%。

对于油气类QDII基金取得不错收益的原因,有基金经理表示,主要是供给端弹性的不足以及全球地缘政治的影响。一方面,世界局势风云突变,地缘政治冲突使得全球受疫情影响已经脆弱的供应链再次受到打击,引发黄金和原油的剧烈波动。另一方面,俄罗斯作为全球三大石油出口国之一,在冲突中受到欧美国家的制裁,引发了市场对于原油供给进一步担忧。因此,原油从3月份以来一直在高位剧烈波动。

黄金QDII稳扎稳打

除了原油类QDII产品外,黄金类QDII基金也实现上涨。

数据显示,截至6月6日,今年以来有4只黄金类QDII基金涨幅靠前。诺安全球黄金、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题A人民币分别涨5.19%、5.03%、4.26%、2.48%。

世界黄金协会专家表示,过去一年,石油和黄金的正相关性增强。最近的正相关性原因主要是地缘政治不确定性加剧,这不仅推动了大宗商品(特别是能源)的表现,黄金的避险属性也开始凸显。在第一季度,全球央行新增84吨黄金储备,虽然同比减少29%,但比上季度增加了一倍多,这主要是由一些新兴市场央行购金所主导。

易方达黄金主题基金表示,尽管流动性收紧不利于黄金表现,但乌克兰危机引发的避险情绪和中长期外汇储备分散化的预期继续支撑金价走高,而黄金股也以其较低的估值、较高的弹性和良好的现金流受到资金的青睐。

首尾业绩悬殊

今年以来,大部分QDII基金并没有取得正收益,业绩分化明显。截至6月6日,可供统计的403只QDII基金(A/C份额分开统计)今年以来平均跌幅为8.49%,仅有63只QDII基金今年以来逆势取得正回报,占比不足两成。取得正回报的QDII基金中,21只基金收益率达到20%以上,且清一色为油气类基金。

截至6月6日,易方达全球医药行业(美元)基金净值下跌40.23%,成为了今年来基金净值下跌最多的QDII基金。对比业绩居前的华宝标普油气A(人民币),二者业绩差额巨大。

此外,易方达标普生物科技美元现汇、易方达全球医药行业美元、博时恒生医疗保健、华夏恒生香港上市生物科技等多只医药QDII基金跌幅超过25%。

一位医药主题类QDII基金的基金经理在一季报中称,在经历了去年四季度下跌之后,内地医药创新公司在一季度仍有较大跌幅,短期受到外部环境冲击,很多公司股价波动较大。

编辑:张晶


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